MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2016年11月25日
- -9,700
- 2017年5月25日
- 31万
- 2017年11月27日 -52.1%
- 14万
- 2018年5月25日
- -45万
- 2018年11月26日
- -14万
- 2019年5月27日
- 50万
- 2019年11月25日 -91.97%
- 40,791
- 2020年5月25日
- -641万
- 2020年11月25日
- 268万
- 2021年5月25日 -25.64%
- 199万
- 2021年11月25日 -74.95%
- 49万
- 2022年5月25日
- -86万
- 2022年11月25日
- 199万
- 2023年5月25日 -93.33%
- 13万
- 2023年10月25日 +999.99%
- 164万
- 2024年4月25日 +966.66%
- 1754万
- 2024年10月25日 +159.83%
- 4559万
- 2025年4月25日
- -112万
- 2025年10月27日
- 585万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/27 9:19
第90期(自 2023年10月26日至 2024年10月25日)金 額(円) 第91期(自 2024年10月26日至 2025年10月27日)金 額(円) 当期純利益又は当期純損失(△) 400,210,875 373,345,786 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 45,598,277 5,855,612 期首剰余金又は期首欠損金(△) 693,410,117 1,344,476,952
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