MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,500 | 206,061 |
| 金銭信託 | 406,175 | 946,993 |
| コール・ローン | 7,469,196 | 11,944,903 |
| 投資信託受益証券 | 88,933,680 | 95,781,360 |
| 投資証券 | 391,556,495 | 508,038,347 |
| 派生商品評価勘定 | 1,440,002 | － |
| 流動資産計 | 489,861,048 | 616,917,664 |
| 資産の部合計 | 489,861,048 | 616,917,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 204,633 |
| 未払金 | 4,046,320 | 2,280,255 |
| 未払解約金 | 1,904,399 | 1,699,322 |
| 未払受託者報酬 | 10,395 | 14,084 |
| 未払委託者報酬 | 332,761 | 451,098 |
| その他未払費用 | 1,229 | 1,673 |
| 流動負債計 | 6,295,104 | 4,651,065 |
| 負債の部合計 | 6,295,104 | 4,651,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,948,230 | 593,795,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,617,714 | 18,471,061 |
| （分配準備積立金） | 11,525,401 | 16,751,805 |
| 元本等合計 | 483,565,944 | 612,266,599 |
| 純資産の部合計 | 483,565,944 | 612,266,599 |
| 負債・純資産合計 | 489,861,048 | 616,917,664 |
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