- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 17,286,593 | 17,286,593 | 1.0046 | 1.0046 | |
| (2016年11月25日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 179,334,690 | 179,334,690 | 1.0301 | 1.0301 | |
| (2017年5月25日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 275,133,192 | 275,133,192 | 1.0669 | 1.0669 | |
| (2017年11月27日) | |||||
| 2016年11月末日 | 17,263,228 | - | 1.0032 | - | |
| 12月末日 | 33,469,024 | - | 1.0193 | - | |
| 2017年1月末日 | 54,847,819 | - | 1.0122 | - | |
| 2月末日 | 91,106,735 | - | 1.0181 | - | |
| 3月末日 | 129,052,031 | - | 1.0139 | - | |
| 4月末日 | 157,846,114 | - | 1.0210 | - | |
| 5月末日 | 178,691,110 | - | 1.0269 | - | |
| 6月末日 | 199,739,056 | - | 1.0351 | - | |
| 7月末日 | 201,250,523 | - | 1.0347 | - | |
| 8月末日 | 211,562,929 | - | 1.0371 | - | |
| 9月末日 | 227,305,266 | - | 1.0530 | - | |
| 10月末日 | 248,429,953 | - | 1.0687 | - | |
| 11月末日 | 275,703,002 | - | 1.0691 | - | |
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