MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の損益計算書

【提出】

2022年12月26日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年9月28日至 2022年3月25日	自 2022年3月26日至 2022年9月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,945,062	33,510,423
受取利息	89	2,834
有価証券売買等損益	-154,745,037	-437,371,302
為替差損益	218,437,757	430,704,742
その他収益	5,187,327	290,818
営業収益合計	100,825,198	27,137,515
営業費用
支払利息	11,876	12,141
受託者報酬	388,182	449,058
委託者報酬	12,423,229	14,371,221
その他費用	428,478	489,226
営業費用合計	13,251,765	15,321,646
営業利益又は営業損失（△）	87,573,433	11,815,869
経常利益又は経常損失（△）	87,573,433	11,815,869
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	87,573,433	11,815,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,057,592	2,157,941
中間剰余金又は中間欠損金（△）	862,099,363	951,578,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,755,480	140,234,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,755,480	140,234,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,180,814	60,413,626
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,180,814	60,413,626
分配金	－	－