剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第90期(自 2023年10月26日至 2024年10月25日)金 額(円)	第91期(自 2024年10月26日至 2025年10月27日)金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	111,983,330	12,200,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,569,515,467	2,967,158,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	947,635,943	781,073,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	947,635,943	781,073,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	363,767,446	557,745,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,767,446	557,745,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,967,158,189	3,943,787,709

2026/01/27 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/27 9:21