MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:26

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第91期中間計算期間(自 2024年10月26日至 2025年4月25日)金 額(円)	第92期中間計算期間(自 2025年10月28日至 2026年4月27日)金 額(円)
営業収益
受取配当金	156,583,379	228,944,854
受取利息	759,258	1,310,751
有価証券売買等損益	△250,812,130	663,720,358
為替差損益	△690,412,011	612,544,862
営業収益合計	△783,881,504	1,506,520,825
営業費用
受託者報酬	1,796,073	2,410,710
委託者報酬	57,475,422	77,144,328
その他費用	987,823	1,260,249
営業費用合計	60,259,318	80,815,287
営業利益又は営業損失(△)	△844,140,822	1,425,705,538
経常利益又は経常損失(△)	△844,140,822	1,425,705,538
中間純利益又は中間純損失(△)	△844,140,822	1,425,705,538
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,115,430	37,613,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,416,525,958	9,280,413,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,138,988,746	1,450,414,177
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,138,988,746	1,450,414,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	629,953,092	666,328,789
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	629,953,092	666,328,789
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,087,536,220	11,452,591,094

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。 また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0000
第3特定期間	0.0000
第4特定期間	0.0000
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0000
第9特定期間	0.0000
第10特定期間	0.0000
第11特定期間	0.0000
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0000
第14特定期間	0.0000
第15特定期間	0.0000
第16特定期間	0.0000
第90計算期間	0.0000
第91計算期間	0.0000
2025年10月28日～2026年4月27日	-

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△2.5
第2特定期間	6.0
第3特定期間	6.5
第4特定期間	△5.1
第5特定期間	10.7
第6特定期間	△4.8
第7特定期間	2.4
第8特定期間	△11.0
第9特定期間	13.9
第10特定期間	15.9
第11特定期間	8.9
第12特定期間	3.7
第13特定期間	△0.9
第14特定期間	△1.6
第15特定期間	15.8
第16特定期間	△1.9
第90計算期間	23.2
第91計算期間	12.8
2025年10月28日～2026年4月27日	8.4

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/27 9:26

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,348,490,008	17.61
	内 日本	3,348,490,008	17.61
投資証券		15,469,864,020	81.35
	内 アメリカ	15,469,864,020	81.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,909,749	1.05
純資産総額		19,017,263,777	100.00

その他資産の投資状況

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/27 9:26

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】

2026/07/27 9:26

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法

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#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年4月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

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#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	10,542,950	0	10,542,950
第2特定期間	209,284,110	21,664,441	198,162,619
第3特定期間	159,925,345	41,627,086	316,460,878
第4特定期間	253,016,097	68,902,032	500,574,943
第5特定期間	192,790,072	52,595,224	640,769,791
第6特定期間	159,438,798	96,232,540	703,976,049
第7特定期間	189,889,077	190,999,962	702,865,164
第8特定期間	193,599,798	185,608,311	710,856,651
第9特定期間	315,305,070	86,551,409	939,610,312
第10特定期間	721,069,096	203,059,741	1,457,619,667
第11特定期間	650,403,373	137,269,023	1,970,754,017
第12特定期間	887,891,683	193,682,081	2,664,963,619
第13特定期間	666,294,387	222,304,934	3,108,953,072
第14特定期間	608,927,650	190,793,400	3,527,087,322
第15特定期間	1,145,533,381	267,402,609	4,405,218,094
第16特定期間	155,607,982	54,514,488	4,506,311,588
第90計算期間	2,484,866,850	837,704,777	6,153,473,661
第91計算期間	2,030,091,030	1,069,437,272	7,114,127,419
2025年10月28日～2026年4月27日	1,043,356,243	509,019,756	7,648,463,906

(注)第1特定期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

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#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/27 9:26

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末日現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
● 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。2026/07/27 9:26