MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 142,551 | 419,390 |
| コール・ローン | 12,958,750 | 12,336,848 |
| 投資信託受益証券 | 190,264,080 | 133,406,540 |
| 投資証券 | 540,181,789 | 631,110,628 |
| 派生商品評価勘定 | － | 303,340 |
| 未収入金 | － | 4,935,814 |
| 未収配当金 | 394,374 | 246,535 |
| 流動資産計 | 743,941,544 | 782,759,095 |
| 資産の部合計 | 743,941,544 | 782,759,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 457,920 | － |
| 未払金 | 655,442 | 270,503 |
| 未払解約金 | 1,345,981 | 6,588,653 |
| 未払受託者報酬 | 15,536 | 16,044 |
| 未払委託者報酬 | 497,356 | 513,665 |
| その他未払費用 | 1,851 | 1,911 |
| 流動負債計 | 2,974,086 | 7,390,776 |
| 負債の部合計 | 2,974,086 | 7,390,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,769,791 | 703,976,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,197,667 | 71,392,270 |
| （分配準備積立金） | 39,133,952 | 40,378,214 |
| 元本等合計 | 740,967,458 | 775,368,319 |
| 純資産の部合計 | 740,967,458 | 775,368,319 |
| 負債・純資産合計 | 743,941,544 | 782,759,095 |
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