MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 59,178 |
| コール・ローン | 381,207 |
| 投資信託受益証券 | 868,480 |
| 投資証券 | 9,414,779 |
| 派生商品評価勘定 | 25,875 |
| 未収配当金 | 984 |
| 流動資産計 | 10,750,503 |
| 資産の部合計 | 10,750,503 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 32,384 |
| 未払解約金 | 10,011 |
| 未払受託者報酬 | 251 |
| 未払委託者報酬 | 8,129 |
| 流動負債計 | 50,775 |
| 負債の部合計 | 50,775 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,966,047 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,319 |
| （分配準備積立金） | 212,591 |
| 元本等合計 | 10,699,728 |
| 純資産の部合計 | 10,699,728 |
| 負債・純資産合計 | 10,750,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
