MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 130,395 | 210,868 |
| コール・ローン | 5,441,512 | 7,178,833 |
| 投資信託受益証券 | 85,495,070 | 117,232,820 |
| 投資証券 | 230,704,733 | 336,098,164 |
| 派生商品評価勘定 | 67,838 | － |
| 未収入金 | 49,442 | － |
| 未収配当金 | 192,021 | 270,129 |
| 流動資産計 | 322,081,011 | 460,990,814 |
| 資産の部合計 | 322,081,011 | 460,990,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 161,544 |
| 未払金 | － | 216,336 |
| 未払解約金 | 1,093,182 | 505,291 |
| 未払受託者報酬 | 6,781 | 9,335 |
| 未払委託者報酬 | 217,155 | 298,926 |
| その他未払費用 | 798 | 1,107 |
| 流動負債計 | 1,317,916 | 1,192,539 |
| 負債の部合計 | 1,317,916 | 1,192,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,206,291 | 385,225,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,556,804 | 74,572,930 |
| （分配準備積立金） | 20,326,603 | 30,158,505 |
| 元本等合計 | 320,763,095 | 459,798,275 |
| 純資産の部合計 | 320,763,095 | 459,798,275 |
| 負債・純資産合計 | 322,081,011 | 460,990,814 |
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