MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,210,277 | 277,256 |
| コール・ローン | 11,406,660 | 31,016,469 |
| 投資信託受益証券 | 204,477,380 | 218,271,090 |
| 投資証券 | 604,954,541 | 1,124,359,006 |
| 未収入金 | 3,006,912 | － |
| 未収配当金 | 136,218 | 1,289,837 |
| 流動資産計 | 825,191,988 | 1,375,213,658 |
| 資産の部合計 | 825,191,988 | 1,375,213,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,786 | 403 |
| 未払金 | － | 44,369 |
| 未払解約金 | 4,271,664 | 18,664,571 |
| 未払受託者報酬 | 18,330 | 27,326 |
| 未払委託者報酬 | 586,853 | 874,572 |
| その他未払費用 | 2,186 | 3,268 |
| 流動負債計 | 4,888,819 | 19,614,509 |
| 負債の部合計 | 4,888,819 | 19,614,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,770,821 | 981,880,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,532,348 | 373,718,796 |
| （分配準備積立金） | 43,270,713 | 167,592,898 |
| 元本等合計 | 820,303,169 | 1,355,599,149 |
| 純資産の部合計 | 820,303,169 | 1,355,599,149 |
| 負債・純資産合計 | 825,191,988 | 1,375,213,658 |
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