MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,791,402 | 58,856,349 |
| コール・ローン | 80,468,806 | 49,120,027 |
| 投資信託受益証券 | 596,537,285 | 515,878,425 |
| 投資証券 | 5,805,810,188 | 5,956,325,605 |
| 未収入金 | － | 34,296,635 |
| 未収配当金 | 7,971,321 | － |
| 流動資産計 | 6,500,579,002 | 6,614,477,041 |
| 資産の部合計 | 6,500,579,002 | 6,614,477,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,725,698 | 608,140 |
| 未払金 | 4,883,698 | 76,225,114 |
| 未払解約金 | 9,281,878 | 5,373,374 |
| 未払受託者報酬 | 148,778 | 146,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,761,082 | 4,698,056 |
| その他未払費用 | 17,840 | 17,605 |
| 流動負債計 | 20,818,974 | 87,069,097 |
| 負債の部合計 | 20,818,974 | 87,069,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,607,308,406 | 3,704,988,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,872,451,622 | 2,822,419,383 |
| （分配準備積立金） | 975,493,227 | 957,418,242 |
| 元本等合計 | 6,479,760,028 | 6,527,407,944 |
| 純資産の部合計 | 6,479,760,028 | 6,527,407,944 |
| 負債・純資産合計 | 6,500,579,002 | 6,614,477,041 |
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