MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,856,349 | 260,358 |
| コール・ローン | 49,120,027 | 190,302,720 |
| 投資信託受益証券 | 515,878,425 | 681,237,370 |
| 投資証券 | 5,956,325,605 | 8,463,911,546 |
| 未収入金 | 34,296,635 | － |
| 流動資産計 | 6,614,477,041 | 9,335,711,994 |
| 資産の部合計 | 6,614,477,041 | 9,335,711,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 608,140 | 716,341 |
| 未払金 | 76,225,114 | 11,676,194 |
| 未払解約金 | 5,373,374 | 15,433,084 |
| 未払受託者報酬 | 146,808 | 1,068,251 |
| 未払委託者報酬 | 4,698,056 | 34,185,623 |
| その他未払費用 | 17,605 | 128,096 |
| 流動負債計 | 87,069,097 | 63,207,589 |
| 負債の部合計 | 87,069,097 | 63,207,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,704,988,561 | 4,437,604,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,822,419,383 | 4,834,900,090 |
| （分配準備積立金） | 957,418,242 | 873,321,864 |
| 元本等合計 | 6,527,407,944 | 9,272,504,405 |
| 純資産の部合計 | 6,527,407,944 | 9,272,504,405 |
| 負債・純資産合計 | 6,614,477,041 | 9,335,711,994 |
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