有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 11:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨		銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円		TOPIX連動型投信	33,970	63,388,020
			インデックスF TOPIX	29,200	53,844,800
	日本円小計			63,170	117,232,820
投資信託受益証券合計				63,170	117,232,820
投資証券		アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	238.000	11,792.900
			Schwab US Broad Market ETF	1,351.000	95,664.310
			Vanguard FTSE Developed Markets ETF	16,436.000	717,102.680
			Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	1,787.000	73,767.360
			Vanguard High Dividend Yield ETF	737.000	65,305.570
			Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	972.000	60,273.720
			Vanguard Long-Term Treasury ETF	461.000	33,127.460
			Vanguard Real Estate ETF	2,322.000	186,154.740
			Vanguard S&P 500 ETF	485.000	130,300.100
			Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	219.000	17,092.950
			Vanguard Short-Term Treasury ETF	715.000	42,678.350
			Vanguard Small-Cap ETF	408.000	66,695.760
			Vanguard Total Bond Market ETF	3,456.000	271,296.000
			Vanguard Total International Bond ETF	8,708.000	474,586.000
			Vanguard Total Stock Market ETF	3,732.000	562,076.520
			iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	110.000	11,589.600
			iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1,176.000	67,231.920
			iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	575.000	68,172.000
			iShares Global REIT ETF	736.000	18,885.760
		アメリカ・ドル小計		44,624.000	2,973,793.700
					(336,098,164)
投資証券合計				44,624	336,098,164
					(336,098,164)
合計					453,330,984
					(336,098,164)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨		銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル		投資証券	19銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算