有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社(マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社)
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社、再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会
社)
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管および管理等を行います。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売解約に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求受付、収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。



(ファンド・オブ・ファンズについて)
当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

②委託会社が関係法人と締結している契約の概要
(イ)「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しています。 当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象ならびに委託会社、受託会社および受益者の権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等を規定したものです。
(ロ)「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しています。当該契約の内容は、受益権の募集・販売の取扱い、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払事務等に関する規定を包括的に定めています。
③委託会社の概況
(イ)資本金の額
500百万円(平成28年9月30日現在)
(ロ)委託会社の沿革
平成27年8月28日 会社設立
平成27年10月27日 「日本投資顧問株式会社」から「マネックス・セゾン・バンガード投資
顧問株式会社」に商号変更
平成27年11月27日 資本金100百万円から250百万円に増資
平成28年6月24日 資本金250百万円から500百万円に増資
(ハ)大株主の状況(平成28年9月末現在)

株主名称	住所	所有株数	比率
マネックスグループ株式会社	東京都千代田区麹町二丁目4番地1	15,303株	51.01%
株式会社クレディセゾン	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号	13,200株	44.00%
Raisonnable, Inc.(※)	103 Foulk Road Suite 200,Wilmington County of New Castle,Delaware 19803,United States of America	1,497株	4.99%

(※)The Vanguard Group Inc.(米国法人) の100%子会社です。
(二)金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第2882号