有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
| (1)【投資状況】 | |||||
| (平成28年9月末日現在) | |||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |||
| 投資信託受益証券 | 865,920 | 8.10 | |||
| 内 日本 | 865,920 | 8.10 | |||
| 投資証券 | 9,423,654 | 88.10 | |||
| 内 アメリカ | 9,423,654 | 88.10 | |||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 407,213 | 3.81 | |||
| 純資産総額 | 10,696,787 | 100.00 | |||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (平成28年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 2,322,310 | △21.71 | ||
| 内 日本 | 2,322,310 | △21.71 | ||
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