臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/10 9:20
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

期別
第47期計算期間

計算期間
自 2020年3月26日 至 2020年4月27日

1万口当たり収益分配金(税込み)
0

期末純資産総額
995,884,349

期末受益権口数
931,845,934

期末基準価額(分配後、1万口当たり)
10,687

期中騰落率
7.69
%


期別
第48期計算期間

計算期間
自 2020年4月28日 至 2020年5月25日

1万口当たり収益分配金(税込み)
0

期末純資産総額
1,054,810,393

期末受益権口数
951,364,577

期末基準価額(分配後、1万口当たり)
11,087

期中騰落率
3.74
%


期別
第49期計算期間

計算期間
自 2020年5月26日 至 2020年6月25日

1万口当たり収益分配金(税込み)
0

期末純資産総額
1,104,468,833

期末受益権口数
960,002,727

期末基準価額(分配後、1万口当たり)
11,505

期中騰落率
3.77
%