有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| ② 【投資不動産物件】 | |||||||||
| 該当事項はありません。 | |||||||||
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |||||||||
| (平成30年9月末日現在) | |||||||||
| 種類 | 国・地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資 比率 | ||
| 為替予約取引 | 日本 | アメリカ・ドル売/円買2018年10月 | 売建 | 117,000 | 13,187,070 | 13,249,080 | △1.16% | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | |||||||||
| 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 | |||||||||
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