純資産
個別
- 2018年7月12日
- 31億4019万
- 2019年1月15日 -13.03%
- 27億3089万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/03/29 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,023 26,947,656 単位型株式投資信託 141 718,198 追加型公社債投資信託 14 5,129,412 単位型公社債投資信託 409 1,742,040 合計 1,587 34,537,305 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/03/29 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.566%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/03/29 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2019/03/29 9:04
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/03/29 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 21,612,423 0.79 合計(純資産総額) 2,718,181,673 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,696,569,250 99.20 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 21,612,423 0.79 合計(純資産総額) 2,718,181,673 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/03/29 9:04
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/03/29 9:04
◇中間損益計算書2018年9月30日現在 負債合計 31,658 (純資産の部) 株主資本 77,899
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/03/29 9:04
e border="0">2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 1月12日) 3,007 3,009 1.2114 1.2124 第2計算期間 (2017年 7月12日) 2,768 2,770 1.3268 1.3278 第3計算期間 (2018年 1月12日) 3,434 3,436 1.5321 1.5331 第4計算期間 (2018年 7月12日) 3,140 3,142 1.4177 1.4187 第5計算期間 (2019年 1月15日) 2,730 2,732 1.3124 1.3134 2018年 1月末日 3,491 ― 1.5087 ― 2月末日 3,373 ― 1.4517 ― 3月末日 3,352 ― 1.4441 ― 4月末日 3,500 ― 1.5181 ― 5月末日 3,377 ― 1.4776 ― 6月末日 3,261 ― 1.4543 ― 7月末日 3,266 ― 1.4762 ― 8月末日 3,187 ― 1.4493 ― 9月末日 3,319 ― 1.5304 ― 10月末日 2,997 ― 1.3978 ― 11月末日 3,015 ― 1.4168 ― 12月末日 2,690 ― 1.2833 ― 2019年 1月末日 2,718 ― 1.3171 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/03/29 9:04
e border="0">2019年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,725,175,477 円 Ⅱ 負債総額 6,993,804 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,718,181,673 円 Ⅳ 発行済口数 2,063,727,076 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3171 円 Ⅰ 資産総額 2,725,175,477 円 Ⅱ 負債総額 6,993,804 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,718,181,673 円 Ⅳ 発行済口数 2,063,727,076 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3171 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/03/29 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/03/29 9:04
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下は2019年1月31日現在の運用状況であります。2019/03/29 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2019/03/29 9:04
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 大林組 38,700 1,038.00 40,170,600 清水建設 39,100 912.00 35,659,200 奥村組 6,100 3,330.00 20,313,000 東鉄工業 6,900 2,929.00 20,210,100 新日本建設 17,300 1,075.00 18,597,500 NIPPO 12,300 2,043.00 25,128,900 前田道路 9,600 2,153.00 20,668,800 住友林業 19,400 1,454.00 28,207,600 ライト工業 17,300 1,439.00 24,894,700 関電工 26,000 1,057.00 27,482,000 住友電設 15,200 1,747.00 26,554,400 協和エクシオ 12,200 2,670.00 32,574,000 九電工 6,300 3,835.00 24,160,500 三機工業 19,400 1,164.00 22,581,600 高砂熱学工業 13,400 1,798.00 24,093,200 大氣社 6,400 2,995.00 19,168,000 新興プランテック 24,800 1,154.00 28,619,200 日本製粉 10,200 1,910.00 19,482,000 三井製糖 10,200 2,923.00 29,814,600 日本曹達 6,500 2,830.00 18,395,000 大阪ソーダ 12,000 2,501.00 30,012,000 エア・ウォーター 15,300 1,740.00 26,622,000 カネカ 6,200 4,185.00 25,947,000 ダイセル 26,100 1,126.00 29,388,600 アイカ工業 3,800 3,655.00 13,889,000 日立化成 16,100 1,689.00 27,192,900 日本化薬 12,800 1,409.00 18,035,200 アステラス製薬 14,600 1,543.00 22,527,800 参天製薬 8,400 1,480.00 12,432,000 沢井製薬 3,700 5,540.00 20,498,000 ゼリア新薬工業 5,800 1,932.00 11,205,600 日本電気硝子 7,900 2,837.00 22,412,300 品川リフラクトリーズ 9,800 3,760.00 36,848,000 タツタ電線 56,400 483.00 27,241,200 LIXILグループ 18,200 1,431.00 26,044,200 東プレ 11,600 2,303.00 26,714,800 トーヨーカネツ 9,700 2,337.00 22,668,900 フジテック 19,500 1,181.00 23,029,500 マックス 14,400 1,470.00 21,168,000 ダイヘン 10,800 2,355.00 25,434,000 ホーチキ 18,400 1,101.00 20,258,400 日本光電工業 4,600 3,430.00 15,778,000 シスメックス 3,300 5,784.00 19,087,200 フクダ電子 3,700 7,070.00 26,159,000 キヤノン 8,000 3,042.00 24,336,000 象印マホービン 18,900 1,053.00 19,901,700 ユニプレス 14,700 1,875.00 27,562,500 新明和工業 14,600 1,342.00 19,593,200 ナカニシ 7,400 1,815.00 13,431,000 ニホンフラッシュ 13,700 1,718.00 23,536,600 タカラスタンダード 9,300 1,680.00 15,624,000 東京瓦斯 8,500 2,870.50 24,399,250 大阪瓦斯 8,000 2,119.00 16,952,000 西日本旅客鉄道 3,000 8,024.00 24,072,000 ハマキョウレックス 4,800 3,760.00 18,048,000 山九 4,200 5,170.00 21,714,000 センコーグループホールディングス 28,400 857.00 24,338,800 日立物流 5,500 3,165.00 17,407,500 日新 14,500 1,882.00 27,289,000 住友倉庫 16,000 1,400.00 22,400,000 ヤフー 79,700 298.00 23,750,600 伊藤忠テクノソリューションズ 7,400 2,207.00 16,331,800 WOWOW 6,200 3,015.00 18,693,000 KDDI 14,100 2,706.00 38,154,600 NTTドコモ 11,500 2,551.50 29,342,250 SCSK 4,400 4,210.00 18,524,000 TKC 3,600 4,045.00 14,562,000 アルフレッサ ホールディングス 6,000 3,060.00 18,360,000 アルコニックス 26,900 1,110.00 29,859,000 シップヘルスケアホールディングス 4,900 4,140.00 20,286,000 メディパルホールディングス 7,800 2,468.00 19,250,400 ドウシシャ 9,800 1,685.00 16,513,000 カメイ 17,800 1,239.00 22,054,200 スターゼン 7,100 3,755.00 26,660,500 阪和興業 14,000 3,005.00 42,070,000 伊藤忠エネクス 30,500 978.00 29,829,000 サンワテクノス 27,200 1,067.00 29,022,400 加藤産業 4,600 3,180.00 14,628,000 エービーシー・マート 2,900 6,110.00 17,719,000 パルグループホールディングス 6,800 3,105.00 21,114,000 サーラコーポレーション 41,100 579.00 23,796,900 DCMホールディングス 22,500 1,159.00 26,077,500 日本調剤 4,200 3,330.00 13,986,000 サンマルクホールディングス 7,100 2,525.00 17,927,500 コーナン商事 9,700 2,700.00 26,190,000 ユナイテッドアローズ 4,200 3,695.00 15,519,000 ヨンドシーホールディングス 9,400 2,046.00 19,232,400 しまむら 3,200 8,730.00 27,936,000 ケーズホールディングス 22,200 1,095.00 24,309,000 アークス 7,400 2,548.00 18,855,200 りそなホールディングス 57,500 552.40 31,763,000 静岡銀行 23,000 889.00 20,447,000 山陰合同銀行 31,300 773.00 24,194,900 宮崎銀行 9,100 2,944.00 26,790,400 セブン銀行 52,600 318.00 16,726,800 京葉銀行 35,600 705.00 25,098,000 東京海上ホールディングス 6,600 5,219.00 34,445,400 クレディセゾン 27,200 1,384.00 37,644,800 芙蓉総合リース 4,900 5,630.00 27,587,000 興銀リース 13,500 2,477.00 33,439,500 東京センチュリー 5,200 4,795.00 24,934,000 リコーリース 7,500 3,335.00 25,012,500 イオンフィナンシャルサービス 13,200 2,042.00 26,954,400 ジャックス 14,900 1,864.00 27,773,600 三菱UFJリース 60,500 546.00 33,033,000 三栄建築設計 21,600 1,760.00 38,016,000 プレサンスコーポレーション 23,200 1,415.00 32,828,000 ダイビル 12,000 1,049.00 12,588,000 スターツコーポレーション 12,000 2,393.00 28,716,000 みらかホールディングス 6,300 2,609.00 16,436,700 ビー・エム・エル 5,200 2,886.00 15,007,200 カナモト 6,400 2,976.00 19,046,400 日本管財 9,400 1,937.00 18,207,800 トーカイ 5,400 2,750.00 14,850,000 セコム 1,700 9,117.00 15,498,900 小計 銘柄数:115 2,705,566,600 組入時価比率:99.1% 100.0% 合計 2,705,566,600 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年1月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
