純資産
個別
- 2019年1月15日
- 27億3089万
- 2019年7月12日 -13.49%
- 23億6254万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/09/27 9:09
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,018 27,940,707 単位型株式投資信託 174 962,835 追加型公社債投資信託 14 5,228,131 単位型公社債投資信託 428 1,734,227 合計 1,634 35,865,901 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/09/27 9:09
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.566%※(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/09/27 9:09
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2019/09/27 9:09
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/27 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 37,758,648 1.70 合計(純資産総額) 2,211,794,458 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,174,035,810 98.29 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 37,758,648 1.70 合計(純資産総額) 2,211,794,458 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/27 9:09
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/09/27 9:09- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/09/27 9:09
e border="0">2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 1月12日) 3,007 3,009 1.2114 1.2124 第2計算期間 (2017年 7月12日) 2,768 2,770 1.3268 1.3278 第3計算期間 (2018年 1月12日) 3,434 3,436 1.5321 1.5331 第4計算期間 (2018年 7月12日) 3,140 3,142 1.4177 1.4187 第5計算期間 (2019年 1月15日) 2,730 2,732 1.3124 1.3134 第6計算期間 (2019年 7月12日) 2,362 2,364 1.3597 1.3607 2018年 7月末日 3,266 ― 1.4762 ― 8月末日 3,187 ― 1.4493 ― 9月末日 3,319 ― 1.5304 ― 10月末日 2,997 ― 1.3978 ― 11月末日 3,015 ― 1.4168 ― 12月末日 2,690 ― 1.2833 ― 2019年 1月末日 2,718 ― 1.3171 ― 2月末日 2,767 ― 1.3682 ― 3月末日 2,634 ― 1.3475 ― 4月末日 2,597 ― 1.3593 ― 5月末日 2,435 ― 1.2887 ― 6月末日 2,352 ― 1.3281 ― 7月末日 2,211 ― 1.3392 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/27 9:09
e border="0">2019年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,293,409,829 円 Ⅱ 負債総額 81,615,371 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,211,794,458 円 Ⅳ 発行済口数 1,651,606,065 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3392 円 Ⅰ 資産総額 2,293,409,829 円 Ⅱ 負債総額 81,615,371 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,211,794,458 円 Ⅳ 発行済口数 1,651,606,065 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3392 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/09/27 9:09
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/09/27 9:09
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。2019/09/27 9:09
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2019/09/27 9:09第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月12日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日鉄鉱業 4,200 4,590.00 19,278,000 大林組 27,800 1,084.00 30,135,200 清水建設 30,800 896.00 27,596,800 東鉄工業 5,700 3,040.00 17,328,000 大東建託 1,700 14,325.00 24,352,500 新日本建設 22,300 909.00 20,270,700 NIPPO 10,700 2,132.00 22,812,400 前田道路 6,700 2,332.00 15,624,400 住友林業 19,800 1,317.00 26,076,600 ライト工業 12,300 1,450.00 17,835,000 関電工 25,700 940.00 24,158,000 住友電設 12,900 1,804.00 23,271,600 協和エクシオ 8,600 2,656.00 22,841,600 九電工 7,300 3,385.00 24,710,500 三機工業 17,100 1,232.00 21,067,200 高砂熱学工業 11,600 1,782.00 20,671,200 レイズネクスト 14,800 1,185.00 17,538,000 日本毛織 28,400 850.00 24,140,000 日本曹達 6,100 2,730.00 16,653,000 東ソー 22,800 1,500.00 34,200,000 大阪ソーダ 7,100 2,650.00 18,815,000 エア・ウォーター 11,800 1,789.00 21,110,200 カネカ 5,400 3,990.00 21,546,000 ダイセル 22,800 946.00 21,568,800 宇部興産 14,100 2,209.00 31,146,900 タキロンシーアイ 15,700 668.00 10,487,600 アステラス製薬 12,800 1,550.50 19,846,400 栄研化学 8,000 1,774.00 14,192,000 沢井製薬 3,000 6,140.00 18,420,000 出光興産 14,700 3,255.00 47,848,500 日本電気硝子 8,900 2,740.00 24,386,000 日本カーボン 9,000 4,140.00 37,260,000 品川リフラクトリーズ 10,700 2,965.00 31,725,500 タツタ電線 42,300 520.00 21,996,000 アサヒホールディングス 12,600 2,282.00 28,753,200 LIXILグループ 13,200 1,757.00 23,192,400 東プレ 14,200 1,715.00 24,353,000 トーヨーカネツ 8,000 2,102.00 16,816,000 フジテック 12,700 1,409.00 17,894,300 マックス 9,100 1,595.00 14,514,500 ダイヘン 5,500 3,015.00 16,582,500 ホーチキ 13,300 1,360.00 18,088,000 日本光電工業 6,500 2,994.00 19,461,000 シスメックス 2,900 7,504.00 21,761,600 フクダ電子 2,500 7,380.00 18,450,000 キヤノン 7,900 3,215.00 25,398,500 ユニプレス 16,100 1,782.00 28,690,200 新明和工業 12,700 1,347.00 17,106,900 河西工業 28,500 826.00 23,541,000 ナカニシ 7,400 2,067.00 15,295,800 ニホンフラッシュ 6,000 2,848.00 17,088,000 ピジョン 4,800 4,000.00 19,200,000 タカラスタンダード 8,600 1,744.00 14,998,400 東京瓦斯 7,900 2,686.00 21,219,400 山九 2,800 5,770.00 16,156,000 センコーグループホールディングス 20,500 877.00 17,978,500 日立物流 3,500 3,440.00 12,040,000 日新 11,400 1,833.00 20,896,200 住友倉庫 12,500 1,406.00 17,575,000 WOWOW 5,800 2,716.00 15,752,800 KDDI 11,700 2,876.00 33,649,200 NTTドコモ 12,400 2,615.00 32,426,000 アルフレッサ ホールディングス 5,600 2,773.00 15,528,800 アルコニックス 15,700 1,369.00 21,493,300 シップヘルスケアホールディングス 3,900 4,920.00 19,188,000 メディパルホールディングス 5,800 2,414.00 14,001,200 ドウシシャ 8,800 1,760.00 15,488,000 日本ライフライン 10,000 1,936.00 19,360,000 カメイ 22,400 1,179.00 26,409,600 スターゼン 4,600 4,320.00 19,872,000 阪和興業 11,300 3,000.00 33,900,000 伊藤忠エネクス 27,400 902.00 24,714,800 サンワテクノス 30,700 902.00 27,691,400 日鉄物産 7,000 4,495.00 31,465,000 パルグループホールディングス 4,300 3,720.00 15,996,000 サーラコーポレーション 27,600 626.00 17,277,600 DCMホールディングス 22,500 1,084.00 24,390,000 日本調剤 3,800 3,355.00 12,749,000 サンマルクホールディングス 6,100 2,420.00 14,762,000 コーナン商事 9,900 2,373.00 23,492,700 ユナイテッドアローズ 3,700 3,285.00 12,154,500 ケーズホールディングス 23,500 1,048.00 24,628,000 アークス 7,400 2,275.00 16,835,000 りそなホールディングス 57,500 461.60 26,542,000 千葉銀行 31,000 556.00 17,236,000 静岡銀行 25,400 822.00 20,878,800 宮崎銀行 8,000 2,611.00 20,888,000 東京海上ホールディングス 5,300 5,630.00 29,839,000 クレディセゾン 27,000 1,320.00 35,640,000 芙蓉総合リース 4,500 6,290.00 28,305,000 興銀リース 9,200 2,709.00 24,922,800 東京センチュリー 4,900 4,620.00 22,638,000 リコーリース 7,100 3,355.00 23,820,500 イオンフィナンシャルサービス 13,000 1,762.00 22,906,000 ジャックス 12,900 2,236.00 28,844,400 オリックス 25,300 1,652.00 41,795,600 三菱UFJリース 53,100 589.00 31,275,900 NECキャピタルソリューション 4,200 1,974.00 8,290,800 三栄建築設計 15,800 1,629.00 25,738,200 プレサンスコーポレーション 21,200 1,597.00 33,856,400 ダイビル 14,100 1,061.00 14,960,100 スターツコーポレーション 7,500 2,656.00 19,920,000 ツクイ 27,000 528.00 14,256,000 みらかホールディングス 5,700 2,522.00 14,375,400 ビー・エム・エル 4,600 3,075.00 14,145,000 カナモト 6,900 2,814.00 19,416,600 トーカイ 6,100 2,299.00 14,023,900 小計 銘柄数:107 2,345,699,300 組入時価比率:99.3% 100.0% 合計 2,345,699,300 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年7月12日現在)
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