純資産
個別
- 2020年7月13日
- 14億7447万
- 2021年1月12日 -30.99%
- 10億1747万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/03/26 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 999 35,039,893 単位型株式投資信託 191 827,799 追加型公社債投資信託 14 6,309,670 単位型公社債投資信託 491 1,670,742 合計 1,695 43,848,104 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/03/26 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/03/26 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2021/03/26 9:01
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/03/26 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,371,527 0.36 合計(純資産総額) 916,907,267 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 913,535,740 99.63 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,371,527 0.36 合計(純資産総額) 916,907,267 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/26 9:01
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/26 9:01
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/03/26 9:01
e border="0">2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 1月12日) 3,007 3,009 1.2114 1.2124 第2計算期間 (2017年 7月12日) 2,768 2,770 1.3268 1.3278 第3計算期間 (2018年 1月12日) 3,434 3,436 1.5321 1.5331 第4計算期間 (2018年 7月12日) 3,140 3,142 1.4177 1.4187 第5計算期間 (2019年 1月15日) 2,730 2,732 1.3124 1.3134 第6計算期間 (2019年 7月12日) 2,362 2,364 1.3597 1.3607 第7計算期間 (2020年 1月14日) 1,980 1,982 1.4757 1.4767 第8計算期間 (2020年 7月13日) 1,474 1,475 1.2912 1.2922 第9計算期間 (2021年 1月12日) 1,017 1,018 1.4879 1.4889 2020年 1月末日 1,908 ― 1.4404 ― 2月末日 1,593 ― 1.2735 ― 3月末日 1,500 ― 1.2239 ― 4月末日 1,510 ― 1.2514 ― 5月末日 1,578 ― 1.3352 ― 6月末日 1,500 ― 1.3074 ― 7月末日 1,397 ― 1.2310 ― 8月末日 1,489 ― 1.3491 ― 9月末日 1,526 ― 1.3977 ― 10月末日 1,429 ― 1.3372 ― 11月末日 1,181 ― 1.4039 ― 12月末日 994 ― 1.4509 ― 2021年 1月末日 916 ― 1.4548 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/03/26 9:01
e border="0">2021年1月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 923,328,577 円 Ⅱ 負債総額 6,421,310 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 916,907,267 円 Ⅳ 発行済口数 630,282,113 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4548 円 Ⅰ 資産総額 923,328,577 円 Ⅱ 負債総額 6,421,310 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 916,907,267 円 Ⅳ 発行済口数 630,282,113 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4548 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/03/26 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2021/03/26 9:01
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。2021/03/26 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2021/03/26 9:01
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月12日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日鉄鉱業 1,700 6,270.00 10,659,000 大成建設 2,900 3,550.00 10,295,000 大林組 12,000 919.00 11,028,000 清水建設 12,000 764.00 9,168,000 前田建設工業 9,300 918.00 8,537,400 東鉄工業 300 2,732.00 819,600 新日本建設 13,300 866.00 11,517,800 NIPPO 3,500 2,720.00 9,520,000 五洋建設 13,400 930.00 12,462,000 福田組 1,700 5,520.00 9,384,000 住友林業 4,600 2,167.00 9,968,200 関電工 13,600 900.00 12,240,000 住友電設 3,300 2,630.00 8,679,000 協和エクシオ 2,800 2,894.00 8,103,200 九電工 3,300 3,300.00 10,890,000 高砂熱学工業 6,900 1,607.00 11,088,300 S Foods 2,500 3,480.00 8,700,000 キリンホールディングス 2,400 2,301.00 5,522,400 日本毛織 8,600 1,020.00 8,772,000 ホギメディカル 2,300 3,245.00 7,463,500 レンゴー 12,800 878.00 11,238,400 東ソー 5,500 1,701.00 9,355,500 大阪ソーダ 3,400 2,760.00 9,384,000 デンカ 1,900 4,225.00 8,027,500 エア・ウォーター 4,500 1,833.00 8,248,500 宇部興産 4,400 1,963.00 8,637,200 富士フイルムホールディングス 2,200 6,022.00 13,248,400 アステラス製薬 4,700 1,639.00 7,703,300 大日本住友製薬 7,200 1,522.00 10,958,400 塩野義製薬 1,300 5,955.00 7,741,500 日本新薬 1,000 7,370.00 7,370,000 栄研化学 5,800 2,059.00 11,942,200 沢井製薬 1,900 4,850.00 9,215,000 キョーリン製薬ホールディングス 4,300 1,983.00 8,526,900 日本カーボン 2,300 3,975.00 9,142,500 タツタ電線 8,600 787.00 6,768,200 アサヒホールディングス 1,400 3,940.00 5,516,000 LIXIL 4,500 2,416.00 10,872,000 サトーホールディングス 3,000 2,310.00 6,930,000 ダイヘン 1,500 5,080.00 7,620,000 ホーチキ 5,900 1,289.00 7,605,100 リオン 1,600 3,440.00 5,504,000 日本光電工業 2,200 3,180.00 6,996,000 シスメックス 1,100 13,170.00 14,487,000 フクダ電子 1,100 8,100.00 8,910,000 日機装 9,000 1,045.00 9,405,000 日本エム・ディ・エム 1,600 2,393.00 3,828,800 JMS 9,100 981.00 8,927,100 ナカニシ 3,500 2,152.00 7,532,000 メニコン 500 6,580.00 3,290,000 パラマウントベッドホールディングス 1,300 4,730.00 6,149,000 ニホンフラッシュ 6,600 1,301.00 8,586,600 フジシールインターナショナル 3,400 2,019.00 6,864,600 ピジョン 3,300 4,325.00 14,272,500 タカラスタンダード 3,800 1,570.00 5,966,000 ハマキョウレックス 3,300 2,962.00 9,774,600 日本通運 1,200 7,100.00 8,520,000 山九 1,900 4,095.00 7,780,500 センコーグループホールディングス 7,900 1,014.00 8,010,600 日新 5,100 1,232.00 6,283,200 住友倉庫 4,600 1,349.00 6,205,400 ファインデックス 4,000 1,130.00 4,520,000 ソフトウェア・サービス 600 11,070.00 6,642,000 CEホールディングス 11,500 586.00 6,739,000 EMシステムズ 5,600 998.00 5,588,800 スカラ 11,700 818.00 9,570,600 KDDI 2,200 3,206.00 7,053,200 あらた 1,500 5,060.00 7,590,000 アルフレッサ ホールディングス 3,000 1,975.00 5,925,000 アルコニックス 5,100 1,487.00 7,583,700 ディーブイエックス 5,300 1,050.00 5,565,000 シップヘルスケアホールディングス 1,400 5,820.00 8,148,000 ナガイレーベン 3,400 2,946.00 10,016,400 メディパルホールディングス 3,600 2,053.00 7,390,800 日本ライフライン 6,000 1,659.00 9,954,000 シークス 6,000 1,566.00 9,396,000 長瀬産業 6,400 1,582.00 10,124,800 豊田通商 2,000 4,300.00 8,600,000 カメイ 7,900 1,196.00 9,448,400 東邦ホールディングス 3,700 1,878.00 6,948,600 伊藤忠エネクス 10,400 1,060.00 11,024,000 サンワテクノス 7,700 1,007.00 7,753,900 ゲオホールディングス 6,900 1,232.00 8,500,800 サーラコーポレーション 15,800 591.00 9,337,800 日本調剤 4,100 1,517.00 6,219,700 ケーズホールディングス 7,400 1,405.00 10,397,000 アークス 4,100 2,439.00 9,999,900 バローホールディングス 3,700 2,695.00 9,971,500 三菱UFJフィナンシャル・グループ 20,500 494.30 10,133,150 りそなホールディングス 25,600 388.00 9,932,800 三井住友トラスト・ホールディングス 3,000 3,328.00 9,984,000 宮崎銀行 3,600 2,230.00 8,028,000 東京海上ホールディングス 1,000 5,573.00 5,573,000 T&Dホールディングス 8,600 1,386.00 11,919,600 芙蓉総合リース 1,500 7,240.00 10,860,000 みずほリース 3,500 3,285.00 11,497,500 東京センチュリー 900 8,770.00 7,893,000 リコーリース 3,400 3,190.00 10,846,000 ジャックス 4,200 1,924.00 8,080,800 オリックス 8,900 1,836.50 16,344,850 三菱UFJリース 24,300 527.00 12,806,100 NECキャピタルソリューション 5,100 1,988.00 10,138,800 三栄建築設計 5,700 1,806.00 10,294,200 三井不動産 4,100 2,074.50 8,505,450 ダイビル 5,500 1,265.00 6,957,500 スターツコーポレーション 2,500 2,865.00 7,162,500 リニカル 7,500 766.00 5,745,000 ツクイホールディングス 20,900 542.00 11,327,800 WDBホールディングス 1,900 2,739.00 5,204,100 EPSホールディングス 3,900 992.00 3,868,800 H.U.グループホールディングス 2,700 2,916.00 7,873,200 ビー・エム・エル 1,600 3,395.00 5,432,000 リログループ 3,500 2,430.00 8,505,000 カナモト 4,100 2,302.00 9,438,200 トーカイ 4,600 2,015.00 9,269,000 イオンディライト 4,400 2,655.00 11,682,000 小計 銘柄数:116 1,003,472,150 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 1,003,472,150 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
