純資産
個別
- 2022年1月12日
- 8億4498万
- 2022年7月12日 -5.97%
- 7億9452万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/09/30 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 39,047,860 単位型株式投資信託 195 741,370 追加型公社債投資信託 14 6,377,672 単位型公社債投資信託 501 1,364,812 合計 1,724 47,531,713 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/09/30 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/09/30 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2022/09/30 9:00
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/30 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 18,971,131 2.31 合計(純資産総額) 819,725,301 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 800,754,170 97.68 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 18,971,131 2.31 合計(純資産総額) 819,725,301 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/30 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/09/30 9:00- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/09/30 9:00
e border="0">2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 1月12日) 3,007 3,009 1.2114 1.2124 第2計算期間 (2017年 7月12日) 2,768 2,770 1.3268 1.3278 第3計算期間 (2018年 1月12日) 3,434 3,436 1.5321 1.5331 第4計算期間 (2018年 7月12日) 3,140 3,142 1.4177 1.4187 第5計算期間 (2019年 1月15日) 2,730 2,732 1.3124 1.3134 第6計算期間 (2019年 7月12日) 2,362 2,364 1.3597 1.3607 第7計算期間 (2020年 1月14日) 1,980 1,982 1.4757 1.4767 第8計算期間 (2020年 7月13日) 1,474 1,475 1.2912 1.2922 第9計算期間 (2021年 1月12日) 1,017 1,018 1.4879 1.4889 第10計算期間 (2021年 7月12日) 899 900 1.5730 1.5740 第11計算期間 (2022年 1月12日) 844 845 1.5961 1.5971 第12計算期間 (2022年 7月12日) 794 795 1.5466 1.5476 2021年 7月末日 892 ― 1.5670 ― 8月末日 888 ― 1.5940 ― 9月末日 894 ― 1.6431 ― 10月末日 874 ― 1.6079 ― 11月末日 794 ― 1.4877 ― 12月末日 825 ― 1.5606 ― 2022年 1月末日 805 ― 1.5270 ― 2月末日 820 ― 1.5550 ― 3月末日 813 ― 1.5562 ― 4月末日 800 ― 1.5399 ― 5月末日 785 ― 1.5280 ― 6月末日 790 ― 1.5402 ― 7月末日 819 ― 1.5957 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/09/30 9:00
e border="0">2022年7月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 821,613,904 円 Ⅱ 負債総額 1,888,603 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 819,725,301 円 Ⅳ 発行済口数 513,709,715 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5957 円 Ⅰ 資産総額 821,613,904 円 Ⅱ 負債総額 1,888,603 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 819,725,301 円 Ⅳ 発行済口数 513,709,715 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5957 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/09/30 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2022/09/30 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年7月29日現在の運用状況であります。2022/09/30 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/09/30 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月12日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ミライト・ワン 3,900 1,619.00 6,314,100 安藤・間 9,700 851.00 8,254,700 高松コンストラクショングループ 3,100 2,075.00 6,432,500 大成建設 1,800 4,235.00 7,623,000 鹿島建設 5,700 1,502.00 8,561,400 新日本建設 9,400 722.00 6,786,800 住友林業 4,800 1,987.00 9,537,600 大和ハウス工業 2,200 3,213.00 7,068,600 積水ハウス 2,800 2,362.50 6,615,000 関電工 9,600 842.00 8,083,200 住友電設 2,600 2,588.00 6,728,800 エクシオグループ 2,500 2,080.00 5,200,000 九電工 2,200 2,658.00 5,847,600 高砂熱学工業 3,300 1,614.00 5,326,200 インフロニア・ホールディングス 6,200 930.00 5,766,000 富士紡ホールディングス 1,100 3,265.00 3,591,500 レンゴー 10,700 742.00 7,939,400 東ソー 4,700 1,688.00 7,933,600 大阪ソーダ 2,000 3,280.00 6,560,000 デンカ 1,500 3,280.00 4,920,000 三菱瓦斯化学 4,000 1,915.00 7,660,000 UBE 3,300 2,016.00 6,652,800 積水樹脂 4,400 1,718.00 7,559,200 三洋化成工業 1,000 4,670.00 4,670,000 富士フイルムホールディングス 1,300 7,432.00 9,661,600 綜研化学 2,600 1,815.00 4,719,000 日本新薬 600 8,330.00 4,998,000 ダイト 1,900 2,820.00 5,358,000 ニチレキ 6,200 1,376.00 8,531,200 ニッタ 2,800 2,746.00 7,688,800 ニチアス 2,600 2,240.00 5,824,000 大紀アルミニウム工業所 5,400 1,163.00 6,280,200 三井金属鉱業 2,400 3,040.00 7,296,000 タツタ電線 500 456.00 228,000 アサヒホールディングス 3,900 2,042.00 7,963,800 横河ブリッジホールディングス 3,200 1,928.00 6,169,600 三和ホールディングス 4,900 1,297.00 6,355,300 文化シヤッター 6,400 991.00 6,342,400 ジーテクト 7,200 1,277.00 9,194,400 ツガミ 5,700 1,074.00 6,121,800 日本エアーテック 6,100 1,006.00 6,136,600 荏原実業 2,400 2,224.00 5,337,600 ダイヘン 1,600 3,875.00 6,200,000 EIZO 1,800 3,740.00 6,732,000 ホーチキ 3,900 1,294.00 5,046,600 リオン 1,300 2,386.00 3,101,800 シスメックス 500 8,578.00 4,289,000 フクダ電子 1,000 7,530.00 7,530,000 テイ・エス テック 4,000 1,424.00 5,696,000 ナカニシ 2,400 2,416.00 5,798,400 A&Dホロンホールディングス 8,000 875.00 7,000,000 パラマウントベッドホールディングス 2,700 2,329.00 6,288,300 ニホンフラッシュ 8,100 924.00 7,484,400 ピジョン 3,900 1,948.00 7,597,200 タカラスタンダード 4,700 1,303.00 6,124,100 オカムラ 6,300 1,233.00 7,767,900 ハマキョウレックス 2,400 3,030.00 7,272,000 山九 1,400 3,985.00 5,579,000 センコーグループホールディングス 7,200 889.00 6,400,800 NIPPON EXPRESSホールディン 1,500 7,330.00 10,995,000 トランコム 900 7,370.00 6,633,000 日新 5,600 1,588.00 8,892,800 住友倉庫 2,900 2,017.00 5,849,300 ティーガイア 3,800 1,632.00 6,201,600 CEホールディングス 7,700 450.00 3,465,000 日本電信電話 1,700 3,916.00 6,657,200 シーイーシー 3,800 1,219.00 4,632,200 あらた 1,700 4,015.00 6,825,500 アルコニックス 6,600 1,281.00 8,454,600 ダイワボウホールディングス 3,600 1,794.00 6,458,400 シップヘルスケアホールディングス 1,600 2,544.00 4,070,400 松田産業 3,100 2,012.00 6,237,200 日本ライフライン 5,300 925.00 4,902,500 長瀬産業 4,400 1,884.00 8,289,600 豊田通商 1,800 4,340.00 7,812,000 カメイ 7,500 1,057.00 7,927,500 内田洋行 1,200 5,020.00 6,024,000 稲畑産業 3,900 2,263.00 8,825,700 伊藤忠エネクス 7,000 1,044.00 7,308,000 サンワテクノス 5,700 1,300.00 7,410,000 イノテック 3,600 1,302.00 4,687,200 イエローハット 4,200 1,725.00 7,245,000 JKホールディングス 5,400 970.00 5,238,000 サーラコーポレーション 10,200 711.00 7,252,200 コーナン商事 1,800 3,710.00 6,678,000 パン・パシフィック・インターナショナルホ 1,900 2,135.00 4,056,500 上新電機 4,200 1,958.00 8,223,600 ケーズホールディングス 4,800 1,412.00 6,777,600 アークランドサカモト 4,800 1,603.00 7,694,400 ベルーナ 11,000 781.00 8,591,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,800 729.10 6,416,080 三井住友トラスト・ホールディングス 1,400 4,207.00 5,889,800 三井住友フィナンシャルグループ 1,600 4,071.00 6,513,600 ふくおかフィナンシャルグループ 2,800 2,373.00 6,644,400 愛知銀行 1,400 5,280.00 7,392,000 SBIホールディングス 3,500 2,646.00 9,261,000 MS&ADインシュアランスグループホール 2,100 4,327.00 9,086,700 第一生命ホールディングス 3,000 2,376.00 7,128,000 東京海上ホールディングス 1,000 8,206.00 8,206,000 芙蓉総合リース 1,400 7,900.00 11,060,000 みずほリース 2,500 3,200.00 8,000,000 リコーリース 2,100 3,570.00 7,497,000 ジャックス 3,400 3,410.00 11,594,000 オリックス 3,700 2,273.50 8,411,950 ヒューリック 5,000 1,049.00 5,245,000 三栄建築設計 5,600 1,620.00 9,072,000 サムティ 3,300 2,023.00 6,675,900 シノケングループ 9,600 995.00 9,552,000 サンフロンティア不動産 8,000 1,082.00 8,656,000 パソナグループ 1,800 1,881.00 3,385,800 エス・エム・エス 1,400 2,837.00 3,971,800 エムスリー 1,000 3,884.00 3,884,000 WDBホールディングス 1,400 2,456.00 3,438,400 エラン 4,400 1,067.00 4,694,800 三協フロンテア 1,100 3,915.00 4,306,500 カナモト 4,200 1,937.00 8,135,400 トーカイ 2,900 1,683.00 4,880,700 イオンディライト 1,400 2,800.00 3,920,000 小計 銘柄数:118 784,979,630 組入時価比率:98.8% 100.0% 合計 784,979,630 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年7月12日現在)
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