有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月20日-平成29年1月12日)
①【純資産の推移】
| 平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 1月12日) | 3,007 | 3,009 | 1.2114 | 1.2124 |
| 2016年 6月末日 | 3,598 | ― | 0.9762 | ― | |
| 7月末日 | 4,095 | ― | 1.0451 | ― | |
| 8月末日 | 4,126 | ― | 1.0239 | ― | |
| 9月末日 | 4,243 | ― | 1.0537 | ― | |
| 10月末日 | 4,363 | ― | 1.1090 | ― | |
| 11月末日 | 3,471 | ― | 1.1531 | ― | |
| 12月末日 | 3,073 | ― | 1.2069 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,895 | ― | 1.1933 | ― | |
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