日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,431,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,080,704 |
| 流動資産計 | 2,277,049,858 |
| 派生商品評価勘定 | 51,537,548 |
| 資産の部合計 | 2,277,049,858 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 433,228 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,288 |
| その他未払費用 | 43,273 |
| 流動負債計 | 31,438,705 |
| 派生商品評価勘定 | 830,576 |
| 未払解約金 | 21,466,340 |
| 負債の部合計 | 31,438,705 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,227,945,646 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,665,507 |
| 純資産の部合計 | 2,245,611,153 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,049,858 |
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