剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年6月15日至 2018年6月14日	第3期自 2018年6月15日至 2019年6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,275,624	3,596,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,665,507	△35,384,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,888	10,800,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,546,597
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,888	254,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,569,912	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,569,912	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,384,118	32,831,704

2019/09/13 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/09/13 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年6月14日現在	2019年6月14日現在
元本	7,987,118,784	6,045,863,886
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,877,836,407	2,861,172,170

注記表

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