先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月28日 | 2017年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,748,194 | 3,153,293 |
| コール・ローン | 128,812,911 | 179,694,762 |
| 社債券 | 10,011,063,854 | 8,418,511,865 |
| 派生商品評価勘定 | 43,547,059 | 1,419,274 |
| 未収利息 | 79,485,481 | 88,646,506 |
| その他未収収益 | － | 1,424,919 |
| 流動資産計 | 10,301,657,499 | 8,692,850,619 |
| 資産の部合計 | 10,301,657,499 | 8,692,850,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,608,291 | 54,040,513 |
| 未払収益分配金 | 19,959,242 | 16,956,336 |
| 未払解約金 | 17,871,927 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,627,053 | 1,403,651 |
| 未払委託者報酬 | 16,270,110 | 14,036,040 |
| 未払利息 | 179 | 174 |
| その他未払費用 | 117,099 | 100,858 |
| 流動負債計 | 180,453,901 | 86,537,572 |
| 負債の部合計 | 180,453,901 | 86,537,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,979,621,079 | 8,478,168,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,582,519 | 128,144,682 |
| 元本等合計 | 10,121,203,598 | 8,606,313,047 |
| 純資産の部合計 | 10,121,203,598 | 8,606,313,047 |
| 負債・純資産合計 | 10,301,657,499 | 8,692,850,619 |
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