先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08の損益計算書

【提出】

2020年3月17日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月29日-令和1年12月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月29日至 2019年6月28日	自 2019年6月29日至 2019年12月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	130,099,913	127,905,997
有価証券売買等損益	89,654,475	-38,119,036
為替差損益	-80,665,378	-56,380,215
その他収益	773,071	729,605
営業収益合計	139,862,081	34,136,351
営業費用
支払利息	123,452	31,518
受託者報酬	949,482	862,433
委託者報酬	9,494,748	8,624,290
その他費用	284,367	273,573
営業費用合計	10,852,049	9,791,814
営業利益又は営業損失（△）	129,010,032	24,344,537
経常利益又は経常損失（△）	129,010,032	24,344,537
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	129,010,032	24,344,537
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	66,574,992	81,234,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	945,429	9,684,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	945,429	9,684,733
分配金	－	－