先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 340,149,576 | 47,915,356 |
| コール・ローン | 111,847,987 | 2,040,063,445 |
| 社債券 | 3,959,172,188 | 1,851,946,587 |
| 派生商品評価勘定 | 16,217,460 | 23,313,807 |
| 未収利息 | 39,893,438 | 36,491,705 |
| 前払費用 | 2,829,945 | － |
| その他未収収益 | － | 678,332 |
| 流動資産計 | 4,470,110,594 | 4,000,409,232 |
| 資産の部合計 | 4,470,110,594 | 4,000,409,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,440,420 | 2,455,992 |
| 未払解約金 | － | 3,716,245 |
| 未払受託者報酬 | 726,573 | 654,480 |
| 未払委託者報酬 | 7,265,439 | 6,544,367 |
| 未払利息 | 118 | 1,027 |
| その他未払費用 | 50,488 | 46,685 |
| 流動負債計 | 18,483,038 | 13,418,796 |
| 負債の部合計 | 18,483,038 | 13,418,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,419,170,918 | 3,931,927,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,456,638 | 55,063,355 |
| 元本等合計 | 4,451,627,556 | 3,986,990,436 |
| 純資産の部合計 | 4,451,627,556 | 3,986,990,436 |
| 負債・純資産合計 | 4,470,110,594 | 4,000,409,232 |
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