世界コアインフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,557,513 | 24,053,097 |
| コール・ローン | 58,939,116 | 59,573,454 |
| 株式 | 928,519,807 | 854,877,628 |
| 投資証券 | 105,118,564 | 101,911,665 |
| 派生商品評価勘定 | 155 | － |
| 未収入金 | － | 116,325 |
| 未収配当金 | 1,686,176 | 4,344,337 |
| 流動資産計 | 1,106,821,331 | 1,044,876,506 |
| 資産の部合計 | 1,106,821,331 | 1,044,876,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121 | － |
| 未払金 | － | 1,031,071 |
| 未払収益分配金 | 18,367,270 | 18,792,623 |
| 未払解約金 | － | 1,611,488 |
| 未払受託者報酬 | 297,425 | 280,889 |
| 未払委託者報酬 | 9,816,784 | 9,270,717 |
| その他未払費用 | 23,714 | 20,151 |
| 流動負債計 | 28,505,314 | 31,006,939 |
| 負債の部合計 | 28,505,314 | 31,006,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,363,503 | 939,631,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,952,514 | 74,238,374 |
| （分配準備積立金） | 97,132,599 | 67,730,529 |
| 元本等合計 | 1,078,316,017 | 1,013,869,567 |
| 純資産の部合計 | 1,078,316,017 | 1,013,869,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,821,331 | 1,044,876,506 |
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