世界コアインフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 7,521,837 |
| コール・ローン | 43,571,481 | 42,327,174 |
| 株式 | 625,853,407 | 685,977,236 |
| 投資信託受益証券 | 31,207,612 | 32,567,707 |
| 投資証券 | 84,822,867 | 104,101,995 |
| 派生商品評価勘定 | 8,200 | － |
| 未収入金 | 38,209,150 | － |
| 未収配当金 | 1,556,830 | 2,625,121 |
| 流動資産計 | 825,229,547 | 875,121,070 |
| 資産の部合計 | 825,229,547 | 875,121,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,305,781 |
| 派生商品評価勘定 | 3,483 | 5,472 |
| 前受金 | 5,443,669 | － |
| 未払収益分配金 | 15,072,704 | 13,940,243 |
| 未払解約金 | 1,011,489 | 2,128,973 |
| 未払受託者報酬 | 232,789 | 217,734 |
| 未払委託者報酬 | 7,683,434 | 7,186,761 |
| その他未払費用 | 14,949 | 13,845 |
| 流動負債計 | 29,462,517 | 24,798,809 |
| 負債の部合計 | 29,462,517 | 24,798,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 753,635,205 | 697,012,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,131,825 | 153,310,088 |
| （分配準備積立金） | 64,497,153 | 100,916,510 |
| 元本等合計 | 795,767,030 | 850,322,261 |
| 純資産の部合計 | 795,767,030 | 850,322,261 |
| 負債・純資産合計 | 825,229,547 | 875,121,070 |
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