有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成29年12月16日至平成30年6月15日	第5期自平成30年6月16日至平成30年12月17日
営業収益
受取配当金	17,902,806	13,800,444
受取利息	91,342	114,714
有価証券売買等損益	△41,092,782	5,583,793
為替差損益	△31,178,271	8,485,850
その他収益	1,764	3
営業収益合計	△54,275,141	27,984,804
営業費用
支払利息	12,041	12,691
受託者報酬	280,889	279,883
委託者報酬	※2 9,270,717	※2 9,237,300
その他費用	751,523	794,071
営業費用合計	10,315,170	10,323,945
営業利益又は営業損失(△)	△64,590,311	17,660,859
経常利益又は経常損失(△)	△64,590,311	17,660,859
当期純利益又は当期純損失(△)	△64,590,311	17,660,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,712,249	1,119,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	159,952,514	74,238,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,031,130	2,048,682
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,031,130	2,048,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,074,585	4,349,517
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,074,585	4,349,517
分配金	※1 18,792,623	※1 18,129,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,238,374	70,349,005