剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自 2021年 6月22日至 2022年 6月20日)	第7期(自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,471,527	16,950,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,335,980,692	894,633,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,627,353	18,191,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,627,353	18,191,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,839,278	198,840,385
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,839,278	198,840,385
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	894,633,366	903,721,205

2023/09/20 9:07

#2 注記表（連結）

2023/09/20 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/09/20 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	682,327,691	532,252,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	796,699,371	728,451,033

注記表

2023/09/20 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	370,508,738	275,220,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	329,904,433	382,979,454

注記表

2023/09/20 9:07