- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成28年12月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,486,897,017 |
| 未収入金 | 121,198,070 |
| 流動資産合計 | 7,608,095,087 |
| 資産合計 | 7,608,095,087 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 121,198,070 |
| 未払受託者報酬 | 3,989,197 |
| 未払委託者報酬 | 91,181,550 |
| その他未払費用 | 3,692,652 |
| 流動負債合計 | 220,061,469 |
| 負債合計 | 220,061,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,360,479,555 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,027,554,063 |
| 元本等合計 | 7,388,033,618 |
| 純資産合計 | 7,388,033,618 |
| 負債純資産合計 | 7,608,095,087 |
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