Oneニッポン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,429,871 | 55,742,400 |
| コール・ローン | 199,523,355 | 212,692,390 |
| 国債証券 | － | 891,179,000 |
| 社債券 | 3,489,084,312 | 3,254,867,734 |
| 派生商品評価勘定 | 69,665 | 36,084,621 |
| 未収入金 | 104,980,923 | － |
| 未収利息 | 16,018,689 | 14,965,386 |
| 前払金 | 1,980,000 | － |
| 前払費用 | 920,006 | 96,564 |
| その他未収収益 | 21,379 | － |
| 差入委託証拠金 | 27,741,075 | 66,023,784 |
| 流動資産計 | 3,843,769,275 | 4,531,651,879 |
| 資産の部合計 | 3,843,769,275 | 4,531,651,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 17,460,000 |
| 派生商品評価勘定 | 8,749,514 | 45,270,181 |
| 未払金 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,290,018 | 20,919,030 |
| 未払解約金 | 586,484 | 7,936,553 |
| 未払受託者報酬 | 431,630 | 659,117 |
| 未払委託者報酬 | 8,633,500 | 13,183,513 |
| その他未払費用 | 21,779 | 33,304 |
| 流動負債計 | 228,712,925 | 205,461,698 |
| 負債の部合計 | 228,712,925 | 205,461,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,430,006,078 | 4,183,806,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,050,272 | 142,384,167 |
| （分配準備積立金） | 48,597,100 | 44,989,158 |
| 元本等合計 | 3,615,056,350 | 4,326,190,181 |
| 純資産の部合計 | 3,615,056,350 | 4,326,190,181 |
| 負債・純資産合計 | 3,843,769,275 | 4,531,651,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
