iTrust日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 258,333 |
| 親投資信託受益証券 | 27,109,144 |
| 流動資産計 | 27,367,477 |
| 資産の部合計 | 27,367,477 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,003 |
| 未払受託者報酬 | 2,960 |
| 未払委託者報酬 | 84,566 |
| その他未払費用 | 4,864 |
| 流動負債計 | 103,393 |
| 負債の部合計 | 103,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,445,124 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,818,960 |
| 元本等合計 | 27,264,084 |
| 純資産の部合計 | 27,264,084 |
| 負債・純資産合計 | 27,367,477 |
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