iTrust日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,755,411 |
| 親投資信託受益証券 | 281,684,314 |
| 流動資産計 | 284,439,725 |
| 資産の部合計 | 284,439,725 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,767,769 |
| 未払受託者報酬 | 14,799 |
| 未払委託者報酬 | 424,148 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 24,603 |
| 流動負債計 | 2,231,326 |
| 負債の部合計 | 2,231,326 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 211,238,185 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,970,214 |
| （分配準備積立金） | 7,881,306 |
| 元本等合計 | 282,208,399 |
| 純資産の部合計 | 282,208,399 |
| 負債・純資産合計 | 284,439,725 |
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