剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2016年6月30日至 2017年7月20日	第2期自 2017年7月21日至 2018年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,812,090	21,683,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	70,970,214
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,728,937	250,517,201
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,728,937	250,517,201
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,640,029	147,730,398
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,640,029	147,730,398
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,970,214	181,735,987

2018/12/06 9:53

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/06 9:53

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 9:53

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,979,386,971	5,446,769,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,584,570,919	8,274,737,075

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/06 9:53