iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,053,194 | 8,311,509 |
| 親投資信託受益証券 | 757,447,055 | 1,179,287,856 |
| 未収入金 | 36,000 | － |
| 流動資産計 | 762,536,249 | 1,187,599,365 |
| 資産の部合計 | 762,536,249 | 1,187,599,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,659,050 | 707,798 |
| 未払受託者報酬 | 113,568 | 164,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,255,576 | 4,705,268 |
| 未払利息 | 14 | 22 |
| その他未払費用 | 189,221 | 273,503 |
| 流動負債計 | 5,217,429 | 5,850,733 |
| 負債の部合計 | 5,217,429 | 5,850,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,778,451 | 856,738,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,540,369 | 325,010,579 |
| （分配準備積立金） | 15,062,420 | 27,371,345 |
| 元本等合計 | 757,318,820 | 1,181,748,632 |
| 純資産の部合計 | 757,318,820 | 1,181,748,632 |
| 負債・純資産合計 | 762,536,249 | 1,187,599,365 |
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