iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,683,071 | 54,395,229 |
| 親投資信託受益証券 | 8,250,932,801 | 10,730,416,044 |
| 未収利息 | 792 | 894 |
| 流動資産計 | 8,333,616,664 | 10,784,812,167 |
| 資産の部合計 | 8,333,616,664 | 10,784,812,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,995,090 | 12,633,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,159 | 1,583,482 |
| 未払委託者報酬 | 34,217,471 | 42,226,238 |
| その他未払費用 | 500,368 | 617,504 |
| 流動負債計 | 40,996,088 | 57,060,887 |
| 負債の部合計 | 40,996,088 | 57,060,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,320,002,492 | 3,429,844,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,972,618,084 | 7,297,906,450 |
| （分配準備積立金） | 1,623,734,141 | 1,482,364,510 |
| 元本等合計 | 8,292,620,576 | 10,727,751,280 |
| 純資産の部合計 | 8,292,620,576 | 10,727,751,280 |
| 負債・純資産合計 | 8,333,616,664 | 10,784,812,167 |
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