パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年12月15日
- 13,771
- 2017年6月15日 +999.99%
- 325万
- 2017年12月15日 -10.96%
- 289万
- 2018年6月15日 +146.98%
- 715万
- 2018年12月17日 +246.16%
- 2477万
- 2019年6月17日 -16.25%
- 2074万
- 2019年12月16日 -64.31%
- 740万
- 2020年6月15日 -27.05%
- 540万
- 2020年12月15日 -25.92%
- 400万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/03/12 9:48
第8期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日 第9期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △55,397,006 △33,401,674 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,401,395 4,001,169 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,401,395 4,001,169 分配金 1,494,422 1,347,777
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