剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日	第5期自 平成30年 6月16日至 平成30年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,079,756	△1,306,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△131,162,559	△232,544,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,155,869	24,771,041
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,155,869	24,771,041
分配金		2,129,436	1,911,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△232,544,721	△239,395,454

2019/09/18 14:46

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第32期(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

505,700

1,000,813

1,532,550

△ 14,822

△ 14,822

1,517,727

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/09/18 14:46

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期中間会計期間末
(平成30年6月30日現在)負債の部流動負債預り金22,017未払収益分配金1,692未払償還金3,500未払手数料234,313その他未払金206,958未払費用599,629未払法人税等 1,890未払消費税等*313,610賞与引当金233,787  流動負債合計1,317,398固定負債退職給付引当金80,023役員退職慰労引当金3,008  固定負債合計83,032負債合計1,400,068純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 58,748利益剰余金合計436,364株主資本合計1,495,241評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 17,849  評価・換算差額等合計△ 17,849純資産合計1,477,392負債・純資産合計2,877,822 

2019/09/18 14:46

#4 注記表（連結）

(平成30年12月17日現在)1.期首元本額4,486,253,998円4,258,873,297円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額227,380,701円436,076,789円2.受益権の総数4,258,873,297口3,822,796,508口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は232,544,721円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は239,395,454円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第4期

2019/09/18 14:46

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			31,736
資本剰余金合計		31,736			31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 38,977			△ 66,188
利益剰余金合計		456,135			428,924

e border="0" width="616">(単位:千円)第32期
(平成28年12月31日現在)第33期

2019/09/18 14:46