有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年12月17日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	特殊債券	CNTRL NIPPON EXP         2.2410% 02/16/2021	2,050,000.00	1,999,338.94
		CNTRL NIPPON EXP         2.2930% 04/23/2021	950,000.00	924,801.77
		JAPAN FIN ORG MUNICIPAL  2.1250% 04/13/2021	2,200,000.00	2,146,749.17
	計		5,200,000.00	5,070,889.88
				(575,393,874)
	社債券	AOZORA BANK              2.7500% 03/09/2020	1,500,000.00	1,486,484.19
		DAI-ICHI LIFE INSURANCE  4.0000%	3,100,000.00	2,844,250.00
		FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 5.0000%	2,900,000.00	2,843,305.00
		JAPAN TOBACCO INC        2.0000% 04/13/2021	3,168,000.00	3,064,135.47
		MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.2000% 10/20/2045	2,800,000.00	2,812,236.00
		MITSUBISHI UFJ FIN GROUP 2.9500% 03/01/2021	2,924,000.00	2,877,830.04
		MITSUBISHI UFJ LEASE & F 2.7500% 10/21/2020	800,000.00	780,418.67
		MIZUHO FIN GROUP         2.6320% 04/12/2021	3,100,000.00	3,026,034.00
		NIPPON LIFE INSURANCE    4.7000% 01/20/2046	2,600,000.00	2,523,300.00
		NOMURA HOLDINGS INC      6.7000% 03/04/2020	1,000,000.00	1,037,470.00
		SUMITOMO MITSUI FINANCIA 2.9340% 03/09/2021	2,900,000.00	2,854,818.00
	計		26,792,000.00	26,150,281.37
				(2,967,272,427)
小計				31,221,171.25
				(3,542,666,301)
合計				3,542,666,301
				(3,542,666,301)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	特殊債券	3銘柄	16.2%	100.0%
	社債券	11銘柄	83.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。