たわらノーロード国内債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2017年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422 | 1,074 |
| 親投資信託受益証券 | 970,829 | 965,373 |
| 流動資産計 | 971,251 | 966,447 |
| 資産の部合計 | 971,251 | 966,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 348 | 546 |
| 流動負債計 | 348 | 546 |
| 負債の部合計 | 348 | 546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,097 | -34,099 |
| （分配準備積立金） | 7,394 | 7,394 |
| 元本等合計 | 970,903 | 965,901 |
| 純資産の部合計 | 970,903 | 965,901 |
| 負債・純資産合計 | 971,251 | 966,447 |
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