有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

【提出】
2017/07/21 9:30
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額970,374円
Ⅱ 負債総額21円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)970,353円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9704円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額373,594,844,525円
Ⅱ 負債総額3,056,601,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)370,538,243,525円
Ⅳ 発行済数量288,417,036,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2847円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

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