半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		969,167	99.96
	内 日本	969,167	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		410	0.04
純資産総額		969,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		321,913,800,600	83.48
	内 日本	321,913,800,600	83.48
地方債証券		24,286,304,547	6.30
	内 日本	24,286,304,547	6.30
特殊債券		19,806,364,582	5.14
	内 日本	19,806,364,582	5.14
社債券		17,721,060,820	4.60
	内 日本	17,421,020,820	4.52
	内 オランダ	200,174,000	0.05
	内 イギリス	99,866,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,879,330,335	0.49
純資産総額		385,606,860,884	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。