- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年4月21日現在 | 第2期中間計算期間末 平成29年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,067 | 3,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,568 | 1,125,440 |
| 流動資産合計 | 1,037,635 | 1,128,927 |
| 資産合計 | 1,037,635 | 1,128,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 100 | 39 |
| 未払委託者報酬 | 480 | 871 |
| 流動負債合計 | 580 | 910 |
| 負債合計 | 580 | 910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 37,055 | 128,017 |
| (分配準備積立金) | 37,055 | 37,055 |
| 元本等合計 | 1,037,055 | 1,128,017 |
| 純資産合計 | 1,037,055 | 1,128,017 |
| 負債純資産合計 | 1,037,635 | 1,128,927 |
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