たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 279,000 |
| コール・ローン | 1,983,546 |
| 親投資信託受益証券 | 167,355,309 |
| 流動資産計 | 169,617,855 |
| 資産の部合計 | 169,617,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,132,705 |
| 未払受託者報酬 | 16,187 |
| 未払委託者報酬 | 101,902 |
| その他未払費用 | 866 |
| 流動負債計 | 2,251,660 |
| 負債の部合計 | 2,251,660 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 160,937,822 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,428,373 |
| （分配準備積立金） | 2,290,712 |
| 元本等合計 | 167,366,195 |
| 純資産の部合計 | 167,366,195 |
| 負債・純資産合計 | 169,617,855 |
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