あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,140,888 | 319,143 |
| コール・ローン | 9,541,959 | 7,117,524 |
| 投資信託受益証券 | 62,774,423 | 60,890,009 |
| 投資証券 | 62,871,470 | 60,516,985 |
| 派生商品評価勘定 | 18,930 | 44,436 |
| その他未収収益 | 8,647 | 8,403 |
| 流動資産計 | 142,356,317 | 128,896,500 |
| 資産の部合計 | 142,356,317 | 128,896,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,893 | － |
| 未払金 | － | 51,121 |
| 未払収益分配金 | 283,687 | 256,577 |
| 未払解約金 | － | 149,307 |
| 未払受託者報酬 | 18,605 | 18,319 |
| 未払委託者報酬 | 595,128 | 586,437 |
| 未払利息 | 26 | 19 |
| その他未払費用 | 135,207 | 133,227 |
| 流動負債計 | 1,043,546 | 1,195,007 |
| 負債の部合計 | 1,043,546 | 1,195,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,843,864 | 128,288,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,093 | -587,493 |
| （分配準備積立金） | 10,187,944 | 8,967,523 |
| 元本等合計 | 141,312,771 | 127,701,493 |
| 純資産の部合計 | 141,312,771 | 127,701,493 |
| 負債・純資産合計 | 142,356,317 | 128,896,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
