有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	第13期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
営業収益
受取配当金	888,675	1,852,076
受取利息	-	28,178
有価証券売買等損益	△10,706,527	113,163
為替差損益	189,652	△619,247
その他収益	15,400	15,194
営業収益合計	△9,612,800	1,389,364
営業費用
支払利息	3,324	3,397
受託者報酬	18,412	18,605
委託者報酬	589,098	595,128
その他費用	355,947	391,549
営業費用合計	966,781	1,008,679
営業利益又は営業損失(△)	△10,579,581	380,685
経常利益又は経常損失(△)	△10,579,581	380,685
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,579,581	380,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△67,652	△18,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,558,337	△288,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,913	16,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,848
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,913	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,999	374,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,999	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	374,622
分配金	260,055	283,687
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△288,733	△531,093