あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,107,047 | 3,399,146 |
| コール・ローン | 15,578,144 | 8,256,850 |
| 投資信託受益証券 | 67,200,039 | 60,394,177 |
| 投資証券 | 91,992,230 | 82,919,096 |
| その他未収収益 | 5,859 | 4,407 |
| 流動資産計 | 177,883,319 | 154,973,676 |
| 資産の部合計 | 177,883,319 | 154,973,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,254 | 81,144 |
| 未払収益分配金 | 1,505,612 | 1,411,323 |
| 未払解約金 | － | 100 |
| 未払受託者報酬 | 27,266 | 21,052 |
| 未払委託者報酬 | 981,555 | 758,017 |
| 未払利息 | 42 | 22 |
| その他未払費用 | 199,959 | 153,088 |
| 流動負債計 | 2,823,688 | 2,424,746 |
| 負債の部合計 | 2,823,688 | 2,424,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,561,224 | 141,132,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,498,407 | 11,416,629 |
| （分配準備積立金） | 18,171,874 | 15,345,817 |
| 元本等合計 | 175,059,631 | 152,548,930 |
| 純資産の部合計 | 175,059,631 | 152,548,930 |
| 負債・純資産合計 | 177,883,319 | 154,973,676 |
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