臨時報告書(内国特定有価証券)

「あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」(以下、本ファンドといいます。)について、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始する事を決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ.当該信託の終了の年月日
2023年11月29日
ロ.当該信託の終了に係る決定に至った理由
本ファンドは、2016年7月29日に設定し、運用方針に基づき信託財産の長期的な成長を目指して運用を行って参りましたが、投資信託約款の繰上償還規定の「受益権の総口数が10億口を下回る」状態が継続しており、今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、投資信託約款の規定に従い繰上償還するものです。
ハ.法令に基づき当該信託の終了に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
本ファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付します。
また、委託会社のホームページ(https://www.aozora-im.co.jp/)に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。